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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
AH Fonds commercial | 148 269.00 | | 148 269.00 | 148 269.00 |
AP Constructions | 29 449.00 | 18 173.00 | 11 277.00 | 29 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 130.00 | 49 299.00 | 4 831.00 | 54 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 783.00 | 109 577.00 | 205 205.00 | 314 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 721.00 | | 182 721.00 | 182 721.00 |
BZ Autres créances | 109 955.00 | | 109 955.00 | 109 955.00 |
CF Disponibilités | 340 864.00 | | 340 864.00 | 340 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 677.00 | | 653 677.00 | 653 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 460.00 | 109 577.00 | 858 883.00 | 968 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 680.00 | 181 680.00 | | 181 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
DH Report à nouveau | -658 773.00 | -376 616.00 | | -658 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 565.00 | -282 157.00 | | -223 565.00 |
DL TOTAL (I) | -674 027.00 | -450 462.00 | | -674 027.00 |
DP Provisions pour risques | 102 046.00 | 94 710.00 | | 102 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 046.00 | 94 710.00 | | 102 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 056.00 | 335 779.00 | | 353 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 93 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 627.00 | 436 430.00 | | 501 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 013.00 | 140 137.00 | | 157 013.00 |
EA Autres dettes | 69 167.00 | 68 562.00 | | 69 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 863.00 | 1 074 450.00 | | 1 430 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 883.00 | 718 698.00 | | 858 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 863.00 | 980 908.00 | | 1 080 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 465 301.00 | | 1 465 301.00 | 1 465 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 301.00 | | 1 465 301.00 | 1 465 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 291.00 | 13 819.00 | | 48 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 85.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 165.00 | 17 003.00 | | 10 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 165.00 | 17 003.00 | | 10 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 873.00 | 4 774.00 | | 2 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 873.00 | 4 774.00 | | 2 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 292.00 | 12 229.00 | | 7 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 290.00 | 2 421 994.00 | | 1 535 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 855.00 | 2 704 151.00 | | 1 758 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 565.00 | -282 157.00 | | -223 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 616.00 | 58 278.00 | | 35 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 904.00 | | | 316 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | 40 829.00 | 2 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 121.00 | | 314 783.00 | 2 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 374.00 | | | 190 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 580.00 | | | 83 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 995.00 | 9 582.00 | | 99 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 889.00 | 9 582.00 | | 57 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 710.00 | 7 336.00 | | 94 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 710.00 | 7 336.00 | | 94 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 627.00 | 501 627.00 | | 501 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 651.00 | 58 651.00 | | 58 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 501.00 | 96 501.00 | | 96 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 167.00 | 69 167.00 | | 69 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
UX Autres créances clients | 182 721.00 | 182 721.00 | | 182 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VC Groupe et associés | 87 144.00 | 87 144.00 | | 87 144.00 |
VI Groupe et associés | 353 056.00 | 353 056.00 | | 353 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 789.00 | 302 152.00 | 39 637.00 | 341 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 863.00 | 1 080 863.00 | | 1 080 863.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 032.00 | 130 259.00 | | 72 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 429 540.00 | 344 179.00 | | 429 540.00 |
ST Autres comptes | 345 690.00 | 512 325.00 | | 345 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 628.00 | 152 025.00 | | 94 628.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
YT Sous‐traitance | 3 270.00 | 147 115.00 | | 3 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 185.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 092.00 | 12 592.00 | | 9 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 124.00 | 142 851.00 | | 81 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 128.00 | 1 155 828.00 | | 873 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |