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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
AP Constructions | 61 966.00 | 50 256.00 | 11 710.00 | 61 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 207.00 | 173 750.00 | 43 457.00 | 217 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 307.00 | 33 228.00 | 11 079.00 | 44 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 192.00 | 307 238.00 | 115 954.00 | 423 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BN En cours de production de biens | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BT Marchandises | 39 591.00 | | 39 591.00 | 39 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 139.00 | | 276 139.00 | 276 139.00 |
BZ Autres créances | 505 840.00 | | 505 840.00 | 505 840.00 |
CF Disponibilités | 72 391.00 | | 72 391.00 | 72 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 671.00 | | 915 671.00 | 915 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 863.00 | 307 238.00 | 1 031 625.00 | 1 338 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 91 810.00 | 43 480.00 | 48 330.00 | 91 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 082.00 | 14 787.00 | | 17 082.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 123 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 238.00 | 31 632.00 | | 8 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 860.00 | 45 900.00 | | 88 860.00 |
DL TOTAL (I) | 634 394.00 | 545 533.00 | | 634 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 635.00 | 102 200.00 | | 108 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 310.00 | 91 311.00 | | 45 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 947.00 | 65 091.00 | | 60 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 970.00 | 139 344.00 | | 143 970.00 |
EA Autres dettes | 38 369.00 | 35 517.00 | | 38 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 231.00 | 433 463.00 | | 397 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 625.00 | 978 996.00 | | 1 031 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 129.00 | 373 857.00 | | 324 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 984.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 358.00 | | 154 358.00 | 154 358.00 |
FG Production vendue services | 615 045.00 | | 615 045.00 | 615 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 403.00 | | 769 403.00 | 769 403.00 |
FM Production stockée | | | 1 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 848.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 208.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 16 819.00 | 16 015.00 | | 16 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 044.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 933.00 | 1 271.00 | | 2 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 933.00 | 6 908.00 | | 2 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 933.00 | 7 136.00 | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 713.00 | 718 285.00 | | 850 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 853.00 | 672 385.00 | | 761 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 860.00 | 45 900.00 | | 88 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 394.00 | 20 140.00 | | 20 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 537.00 | | 14 656.00 | 408 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 824.00 | | 14 656.00 | 308 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 188.00 | | | 93 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 910.00 | 23 848.00 | | 239 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 386.00 | 23 848.00 | | 233 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 947.00 | 60 947.00 | | 60 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
UX Autres créances clients | 276 139.00 | 276 139.00 | | 276 139.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VC Groupe et associés | 417 528.00 | 417 528.00 | | 417 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 635.00 | 35 533.00 | 73 102.00 | 108 635.00 |
VI Groupe et associés | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 352.00 | 70 352.00 | | 70 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 960.00 | 792 082.00 | 878.00 | 792 960.00 |
VW T.V.A. | 73 607.00 | 73 607.00 | | 73 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 231.00 | 324 129.00 | 73 102.00 | 397 231.00 |