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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 524.00 | 7 691.00 | 8 833.00 | 16 524.00 |
AP Constructions | 61 966.00 | 56 009.00 | 5 957.00 | 61 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 207.00 | 190 632.00 | 26 574.00 | 217 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 511.00 | 46 366.00 | 67 145.00 | 113 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 396.00 | 344 179.00 | 158 217.00 | 502 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
BN En cours de production de biens | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BT Marchandises | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 582.00 | | 256 582.00 | 256 582.00 |
BZ Autres créances | 561 439.00 | | 561 439.00 | 561 439.00 |
CF Disponibilités | 54 135.00 | | 54 135.00 | 54 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 422.00 | | 937 422.00 | 937 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 818.00 | 344 179.00 | 1 095 639.00 | 1 439 818.00 |
CU Autres participations | 91 810.00 | 43 480.00 | 48 330.00 | 91 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 525.00 | 17 082.00 | | 21 525.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 190 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 655.00 | 8 238.00 | | 12 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 523.00 | 88 860.00 | | 39 523.00 |
DL TOTAL (I) | 673 917.00 | 634 394.00 | | 673 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 102.00 | 108 635.00 | | 73 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 805.00 | 45 310.00 | | 61 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 095.00 | 60 947.00 | | 113 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 576.00 | 143 970.00 | | 135 576.00 |
EA Autres dettes | 38 143.00 | 38 369.00 | | 38 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 722.00 | 397 231.00 | | 421 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 639.00 | 1 031 625.00 | | 1 095 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 696.00 | 324 129.00 | | 380 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 002.00 | | 127 002.00 | 127 002.00 |
FG Production vendue services | 608 238.00 | 228.00 | 608 466.00 | 608 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 240.00 | 228.00 | 735 468.00 | 735 240.00 |
FM Production stockée | | | 4 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 941.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 14 927.00 | 16 819.00 | | 14 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 555.00 | 2 933.00 | | 22 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 555.00 | 2 933.00 | | 22 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 778.00 | -2 933.00 | | 13 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 574.00 | 850 713.00 | | 856 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 051.00 | 761 853.00 | | 817 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 523.00 | 88 860.00 | | 39 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 641.00 | 20 394.00 | | 26 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 192.00 | | 79 204.00 | 423 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 524.00 | | 10 000.00 | 6 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 480.00 | | 69 204.00 | 323 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 188.00 | | | 93 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 758.00 | 36 941.00 | | 263 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 524.00 | 1 167.00 | | 6 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 234.00 | 35 773.00 | | 257 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 095.00 | 113 095.00 | | 113 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
UX Autres créances clients | 256 582.00 | 256 582.00 | | 256 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VB T. V. A. | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
VC Groupe et associés | 437 525.00 | 437 525.00 | | 437 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 102.00 | 32 076.00 | 41 026.00 | 73 102.00 |
VI Groupe et associés | 61 805.00 | 61 805.00 | | 61 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
VP Divers | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 334.00 | 823 456.00 | 878.00 | 824 334.00 |
VW T.V.A. | 80 783.00 | 80 783.00 | | 80 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 722.00 | 380 696.00 | 41 026.00 | 421 722.00 |