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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 524.00 | 9 691.00 | 6 833.00 | 16 524.00 |
AP Constructions | 61 966.00 | 59 600.00 | 2 366.00 | 61 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 130.00 | 205 626.00 | 31 505.00 | 237 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 220.00 | 68 678.00 | 103 542.00 | 172 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 029.00 | 387 076.00 | 193 954.00 | 581 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BN En cours de production de biens | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BT Marchandises | 44 371.00 | | 44 371.00 | 44 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 122.00 | 30 290.00 | 281 831.00 | 312 122.00 |
BZ Autres créances | 530 429.00 | | 530 429.00 | 530 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 148 732.00 | | 148 732.00 | 148 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 254.00 | 30 290.00 | 1 039 964.00 | 1 070 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 284.00 | 417 366.00 | 1 233 918.00 | 1 651 284.00 |
CU Autres participations | 91 810.00 | 43 480.00 | 48 330.00 | 91 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 502.00 | 21 525.00 | | 23 502.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 270 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 202.00 | 12 655.00 | | 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 847.00 | 39 523.00 | | 62 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
DL TOTAL (I) | 745 205.00 | 673 917.00 | | 745 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 026.00 | 73 102.00 | | 141 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 333.00 | 61 805.00 | | 82 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 858.00 | 113 095.00 | | 95 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 467.00 | 135 576.00 | | 159 467.00 |
EA Autres dettes | 10 028.00 | 38 143.00 | | 10 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 713.00 | 421 722.00 | | 488 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 918.00 | 1 095 639.00 | | 1 233 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 808.00 | 380 696.00 | | 376 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 396.00 | | 78 633.00 | 502 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 684.00 | | 78 633.00 | 392 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 188.00 | | | 93 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 699.00 | 42 897.00 | | 300 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 691.00 | 2 000.00 | | 7 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 007.00 | 40 897.00 | | 293 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 858.00 | 95 858.00 | | 95 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
UX Autres créances clients | 275 773.00 | 275 773.00 | | 275 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
VB T. V. A. | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VC Groupe et associés | 437 436.00 | 437 436.00 | | 437 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 026.00 | 29 121.00 | 107 693.00 | 141 026.00 |
VI Groupe et associés | 82 333.00 | 82 333.00 | | 82 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 222.00 | 855 344.00 | 878.00 | 856 222.00 |
VW T.V.A. | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 713.00 | 376 808.00 | 107 693.00 | 488 713.00 |