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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 266.00 | 48 496.00 | 38 770.00 | 87 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 266.00 | 48 496.00 | 78 770.00 | 127 266.00 |
060 Stock marchandises | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
072 Créances – Autres | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
084 Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
110 Total général Actif | 138 892.00 | 48 496.00 | 90 396.00 | 138 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 216.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 723.00 | | | 200 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 818.00 | | | 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 778.00 | | | 778.00 |
230 Autres produits | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 474.00 | | | 209 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 869.00 | | | 127 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 744.00 | | | 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 570.00 | | | 118 570.00 |
242 Autres charges externes. | 37 276.00 | | | 37 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | | | 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
252 Charges sociales | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 840.00 | | | 216 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 366.00 | | | -7 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 166.00 | | | 166.00 |
294 Charges financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 216.00 | | | -10 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 344.00 | | | 89 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |