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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 974.00 | 64 592.00 | 66 382.00 | 130 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 974.00 | 64 592.00 | 106 382.00 | 170 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
084 Disponibilités | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 985.00 | | 39 985.00 | 39 985.00 |
110 Total général Actif | 210 959.00 | 64 592.00 | 146 367.00 | 210 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 765.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 673.00 | | | 163 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 737.00 | | | 171 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 217.00 | | | 92 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 612.00 | | | -2 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 921.00 | | | 110 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -280.00 | | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
252 Charges sociales | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 782.00 | | | 169 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
294 Charges financières | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 525.00 | | | 129 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 166.00 | | | 166.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 166.00 | | | 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |