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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 984.00 | 7 327.00 | 36 657.00 | 43 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 984.00 | 7 327.00 | 36 657.00 | 43 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 183 338.00 | | 183 338.00 | 183 338.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
084 Disponibilités | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 217.00 | | 188 217.00 | 188 217.00 |
110 Total général Actif | 232 201.00 | 7 327.00 | 224 875.00 | 232 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 035.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 506.00 | | | 209 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 993.00 | | | 213 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 083.00 | | | 138 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
252 Charges sociales | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 430.00 | | | 243 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 437.00 | | | -29 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 239.00 | | | 61 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 239.00 | | | 89 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 974.00 | | | 170 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 128 025.00 | | | 128 025.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 119 387.00 | | | 119 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |