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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003 475.00 | 163 237.00 | 840 237.00 | 1 003 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 557.00 | 100 052.00 | 138 504.00 | 238 557.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 849.00 | 263 290.00 | 1 056 559.00 | 1 319 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 549.00 | 41.00 | 1 226 507.00 | 1 226 549.00 |
BZ Autres créances | 1 224 856.00 | | 1 224 856.00 | 1 224 856.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 798.00 | 41.00 | 2 467 757.00 | 2 467 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 648.00 | 263 332.00 | 3 524 316.00 | 3 787 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 818 708.00 | 818 708.00 | | 818 708.00 |
DH Report à nouveau | 428 557.00 | 1 195.00 | | 428 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 070.00 | 427 362.00 | | 394 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 036.00 | 1 287 966.00 | | 1 682 036.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 100 052.00 | 80 707.00 | | 100 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 052.00 | 88 707.00 | | 100 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 176.00 | 8 760.00 | | 155 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 945.00 | 111 864.00 | | 49 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 439.00 | 596 428.00 | | 471 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 308.00 | 864 262.00 | | 972 308.00 |
EA Autres dettes | 81 282.00 | 31 513.00 | | 81 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 076.00 | 3 285.00 | | 12 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 227.00 | 1 616 113.00 | | 1 742 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 316.00 | 2 992 787.00 | | 3 524 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 327 718.00 | | 4 327 718.00 | 4 327 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 327 718.00 | | 4 327 718.00 | 4 327 718.00 |
FN Production immobilisée | | | 159 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 498 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 345.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 007.00 | 20.00 | | 47 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 007.00 | 20.00 | | 47 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 12.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 64 932.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 674.00 | -64 911.00 | | 46 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 558.00 | 111 864.00 | | 149 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 548 597.00 | 4 317 195.00 | | 4 548 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 154 526.00 | 3 889 832.00 | | 4 154 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 070.00 | 427 362.00 | | 394 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 913.00 | | 299 736.00 | 1 048 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 800.00 | | 1 319 849.00 | 28 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 800.00 | | 238 557.00 | 28 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 171.00 | | 159 304.00 | 844 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 018.00 | | 133 338.00 | 134 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 723.00 | | 7 093.00 | 70 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 482.00 | 62 808.00 | | 200 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 348.00 | 38 889.00 | | 124 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 133.00 | 23 918.00 | | 76 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 707.00 | 19 345.00 | 8 000.00 | 88 707.00 |
6T Sur comptes clients | 309.00 | 41.00 | 309.00 | 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309.00 | 41.00 | 309.00 | 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 016.00 | 19 386.00 | 8 309.00 | 89 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 386.00 | 8 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 439.00 | 471 439.00 | | 471 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 159.00 | 333 159.00 | | 333 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 557.00 | 266 557.00 | | 266 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 282.00 | 81 282.00 | | 81 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
UP Prêts | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 448.00 | 14 100.00 | 20 347.00 | 34 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 486.00 | 1 226 486.00 | | 1 226 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 81 860.00 | 81 860.00 | | 81 860.00 |
VC Groupe et associés | 1 130 197.00 | 1 130 197.00 | | 1 130 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 176.00 | 155 176.00 | | 155 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 615.00 | 2 481 899.00 | 63 716.00 | 2 545 615.00 |
VW T.V.A. | 325 870.00 | 325 870.00 | | 325 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 227.00 | 1 742 227.00 | | 1 742 227.00 |