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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921 551.00 | 581 967.00 | 339 584.00 | 921 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 272 325.00 | | 1 272 325.00 | 1 272 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 218.00 | 214 120.00 | 140 098.00 | 354 218.00 |
BF Prêts | 50 712.00 | | 50 712.00 | 50 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 986.00 | 796 087.00 | 1 823 900.00 | 2 619 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 395.00 | 58.00 | 1 692 337.00 | 1 692 395.00 |
BZ Autres créances | 1 214 833.00 | | 1 214 833.00 | 1 214 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 265.00 | | 103 265.00 | 103 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 493.00 | 58.00 | 3 010 434.00 | 3 010 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 479.00 | 796 145.00 | 4 834 334.00 | 5 630 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 818 709.00 | 818 709.00 | | 818 709.00 |
DH Report à nouveau | 1 398 470.00 | 1 145 632.00 | | 1 398 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 718.00 | 252 838.00 | | 454 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 596.00 | 2 257 878.00 | | 2 712 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 028.00 | 180 190.00 | | 157 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 028.00 | 180 190.00 | | 157 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 664.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 116.00 | 13 652.00 | | 47 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 725.00 | 416 369.00 | | 619 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 790.00 | 939 556.00 | | 1 158 790.00 |
EA Autres dettes | 127 835.00 | 91 501.00 | | 127 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 243.00 | 9 281.00 | | 11 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 710.00 | 1 562 023.00 | | 1 964 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 334.00 | 4 000 091.00 | | 4 834 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 552 925.00 | | 5 552 925.00 | 5 552 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 552 925.00 | | 5 552 925.00 | 5 552 925.00 |
FN Production immobilisée | | | 638 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 235 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 226 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 615 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 15 990.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 15 990.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 91.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 91.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 15 899.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 056.00 | 124 617.00 | | 165 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 235 607.00 | 5 296 463.00 | | 6 235 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 780 888.00 | 5 043 625.00 | | 5 780 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 718.00 | 252 838.00 | | 454 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 954.00 | | 689 045.00 | 2 042 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 71 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 012.00 | 2 619 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 891.00 | 2 193 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639 090.00 | | 666 677.00 | 1 639 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 850.00 | | 22 368.00 | 331 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 014.00 | | | 72 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 476.00 | 217 502.00 | 111 891.00 | 690 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 878.00 | 173 980.00 | 111 891.00 | 519 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 598.00 | 43 522.00 | | 170 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 190.00 | | 23 162.00 | 180 190.00 |
6T Sur comptes clients | 58.00 | | | 58.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58.00 | | | 58.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 248.00 | | 23 162.00 | 180 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 725.00 | 619 725.00 | | 619 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 267.00 | 406 267.00 | | 406 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 793.00 | 332 793.00 | | 332 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 835.00 | 127 835.00 | | 127 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
UP Prêts | 50 712.00 | | 50 712.00 | 50 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 252.00 | 1 692 252.00 | | 1 692 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 72 570.00 | 72 570.00 | | 72 570.00 |
VC Groupe et associés | 1 138 337.00 | 1 138 337.00 | | 1 138 337.00 |
VI Groupe et associés | 47 116.00 | 47 116.00 | | 47 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 265.00 | 103 265.00 | | 103 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 386.00 | 3 010 493.00 | 71 893.00 | 3 082 386.00 |
VW T.V.A. | 393 358.00 | 393 358.00 | | 393 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 710.00 | 1 964 710.00 | | 1 964 710.00 |