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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016 115.00 | 519 878.00 | 496 237.00 | 1 016 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 622 975.00 | | 622 975.00 | 622 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 850.00 | 170 598.00 | 161 252.00 | 331 850.00 |
BF Prêts | 50 712.00 | | 50 712.00 | 50 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 954.00 | 690 476.00 | 1 352 478.00 | 2 042 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 162.00 | 58.00 | 1 394 104.00 | 1 394 162.00 |
BZ Autres créances | 1 238 031.00 | | 1 238 031.00 | 1 238 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 672.00 | 58.00 | 2 647 614.00 | 2 647 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 626.00 | 690 534.00 | 4 000 091.00 | 4 690 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 818 709.00 | 818 709.00 | | 818 709.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 632.00 | 822 628.00 | | 1 145 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 838.00 | 323 004.00 | | 252 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 878.00 | 2 005 040.00 | | 2 257 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 190.00 | 135 590.00 | | 180 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 190.00 | 135 590.00 | | 180 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 664.00 | 16 790.00 | | 91 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 652.00 | 173.00 | | 13 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 369.00 | 491 233.00 | | 416 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 556.00 | 1 002 936.00 | | 939 556.00 |
EA Autres dettes | 91 501.00 | 88 369.00 | | 91 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 281.00 | 11 443.00 | | 9 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 023.00 | 1 610 945.00 | | 1 562 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 091.00 | 3 751 576.00 | | 4 000 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 929 317.00 | | 4 929 317.00 | 4 929 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 929 317.00 | | 4 929 317.00 | 4 929 317.00 |
FN Production immobilisée | | | 344 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 280 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 918 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 990.00 | 24.00 | | 15 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 990.00 | 14 125.00 | | 15 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 14.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 14 115.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 899.00 | 10.00 | | 15 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 617.00 | 149 061.00 | | 124 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 296 463.00 | 5 035 538.00 | | 5 296 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 043 625.00 | 4 712 534.00 | | 5 043 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 838.00 | 323 004.00 | | 252 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 244.00 | | 392 710.00 | 1 650 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 042 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 940.00 | | 352 150.00 | 1 286 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 591.00 | | 40 259.00 | 291 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 712.00 | | 301.00 | 71 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 424.00 | 216 052.00 | | 474 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 115.00 | 177 762.00 | | 342 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 309.00 | 38 289.00 | | 132 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 590.00 | 44 600.00 | | 135 590.00 |
6T Sur comptes clients | 58.00 | | | 58.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58.00 | | | 58.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 648.00 | 44 600.00 | | 135 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 369.00 | 416 369.00 | | 416 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 628.00 | 379 628.00 | | 379 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 205.00 | 293 205.00 | | 293 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 501.00 | 91 501.00 | | 91 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
UP Prêts | 50 712.00 | | 50 712.00 | 50 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 092.00 | 1 394 092.00 | | 1 394 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 79 683.00 | 79 683.00 | | 79 683.00 |
VC Groupe et associés | 1 155 832.00 | 1 155 832.00 | | 1 155 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 664.00 | 91 664.00 | | 91 664.00 |
VI Groupe et associés | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VP Divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 686.00 | 2 647 672.00 | 72 014.00 | 2 719 686.00 |
VW T.V.A. | 233 752.00 | 233 752.00 | | 233 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 023.00 | 1 562 023.00 | | 1 562 023.00 |