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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 170.00 | 11 170.00 | 2 000.00 | 13 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 570.00 | 12 970.00 | 5 600.00 | 18 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BZ Autres créances | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CF Disponibilités | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 652.00 | | 60 652.00 | 60 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 222.00 | 12 970.00 | 66 252.00 | 79 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -10 768.00 | | | -10 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 210.00 | | | -34 210.00 |
DL TOTAL (I) | -36 728.00 | | | -36 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 927.00 | | | 56 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 980.00 | | | 102 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 252.00 | | | 66 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 980.00 | | | 102 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
FG Production vendue services | 146 190.00 | | 146 190.00 | 146 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 322.00 | | 176 322.00 | 176 322.00 |
FM Production stockée | | | -9 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 680.00 | | | -4 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 066.00 | | | 167 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 275.00 | | | 201 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 210.00 | | | -34 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 894.00 | 2 076.00 | | 10 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 894.00 | 2 076.00 | | 10 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VB T. V. A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VI Groupe et associés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
VW T.V.A. | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VX Obligations cautionnées | | -1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 980.00 | 102 980.00 | | 102 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
ST Autres comptes | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
YT Sous‐traitance | 527.00 | | | 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 274.00 | | | 38 274.00 |