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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 024.00 | 13 428.00 | 1 596.00 | 15 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 424.00 | 15 228.00 | 5 196.00 | 20 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BN En cours de production de biens | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
BZ Autres créances | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CF Disponibilités | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 665.00 | | 57 665.00 | 57 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 089.00 | 15 228.00 | 62 861.00 | 78 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -27 314.00 | | | -27 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
DL TOTAL (I) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 776.00 | | | 62 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 861.00 | | | 62 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 776.00 | | | 62 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
FG Production vendue services | 112 518.00 | | 112 518.00 | 112 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 118.00 | | 138 118.00 | 138 118.00 |
FM Production stockée | | | 11 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 374.00 | | | 159 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 225.00 | | | 140 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 570.00 | | 1 854.00 | 18 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 970.00 | | 1 854.00 | 14 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 970.00 | 257.00 | | 14 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 970.00 | 257.00 | | 14 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VB T. V. A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
VW T.V.A. | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
ST Autres comptes | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 891.00 | | | 39 891.00 |