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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 570.00 | 14 970.00 | 3 600.00 | 18 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
BZ Autres créances | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CF Disponibilités | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 835.00 | | 54 835.00 | 54 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 405.00 | 14 970.00 | 58 435.00 | 73 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -44 978.00 | | | -44 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
DL TOTAL (I) | -19 064.00 | | | -19 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 498.00 | | | 77 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 498.00 | | | 77 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 896.00 | | 85 896.00 | 85 896.00 |
FG Production vendue services | 89 876.00 | 3 360.00 | 93 236.00 | 89 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 773.00 | 3 360.00 | 179 133.00 | 175 773.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 135.00 | | | 179 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 470.00 | | | 161 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 970.00 | 2 000.00 | | 12 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 970.00 | 2 000.00 | | 12 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VI Groupe et associés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
VW T.V.A. | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 498.00 | 77 498.00 | | 77 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
ST Autres comptes | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 893.00 | | | 42 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 645.00 | | | 38 645.00 |