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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 156.00 | 15 931.00 | 225.00 | 16 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 196.00 | 28 971.00 | 225.00 | 29 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 846.00 | | 192 846.00 | 192 846.00 |
BZ Autres créances | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 227.00 | | 139 227.00 | 139 227.00 |
CF Disponibilités | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 842.00 | | 351 842.00 | 351 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 038.00 | 28 971.00 | 352 067.00 | 381 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 7 042.00 | 6 892.00 | | 7 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 211.00 | 150.00 | | -90 211.00 |
DL TOTAL (I) | -36 419.00 | 53 792.00 | | -36 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 011.00 | 282 925.00 | | 371 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 203.00 | 1 483.00 | | 4 203.00 |
EA Autres dettes | 13 272.00 | 16 784.00 | | 13 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 486.00 | 301 192.00 | | 388 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 067.00 | 354 984.00 | | 352 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 486.00 | 301 192.00 | | 388 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 464 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 464 983.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 23 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 009.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 480.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 480.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | 480.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 003.00 | 584 229.00 | | 465 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 214.00 | 584 079.00 | | 555 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 211.00 | 150.00 | | -90 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 011.00 | 371 011.00 | | 371 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
UX Autres créances clients | 192 846.00 | 192 846.00 | | 192 846.00 |
VB T. V. A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 728.00 | 201 728.00 | | 201 728.00 |
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 486.00 | 388 486.00 | | 388 486.00 |