|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 156.00 | 15 931.00 | 225.00 | 16 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 196.00 | 28 971.00 | 225.00 | 29 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 067.00 | | 165 067.00 | 165 067.00 |
BZ Autres créances | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 958.00 | | 142 958.00 | 142 958.00 |
CF Disponibilités | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 495.00 | | 313 495.00 | 313 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 691.00 | 28 971.00 | 313 720.00 | 342 691.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | -38 538.00 | -83 169.00 | | -38 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 308.00 | 44 631.00 | | -52 308.00 |
DL TOTAL (I) | -44 096.00 | 8 212.00 | | -44 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 165.00 | 45 118.00 | | 328 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 723.00 | 381 180.00 | | 21 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 128.00 | | |
EA Autres dettes | 7 928.00 | 12 892.00 | | 7 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 816.00 | 441 318.00 | | 357 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 720.00 | 449 530.00 | | 313 720.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 287 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 668.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 308.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 032.00 | 626 774.00 | | 287 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 340.00 | 582 143.00 | | 339 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 308.00 | 44 631.00 | | -52 308.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 165.00 | 328 165.00 | | 328 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
UX Autres créances clients | 165 067.00 | 165 067.00 | | 165 067.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 161.00 | 167 161.00 | | 167 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 816.00 | 357 816.00 | | 357 816.00 |