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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 601.00 | 5 376.00 | 225.00 | 5 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 244.00 | | 189 244.00 | 189 244.00 |
BZ Autres créances | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 829.00 | | 68 829.00 | 68 829.00 |
CF Disponibilités | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 254.00 | | 285 254.00 | 285 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 855.00 | 5 376.00 | 285 479.00 | 290 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 904.00 | 42 500.00 | | 25 904.00 |
DD Réserve légale (1) | | 4 250.00 | | |
DH Report à nouveau | | -38 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 304.00 | -52 308.00 | | 93 304.00 |
DL TOTAL (I) | 119 209.00 | -44 096.00 | | 119 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 130.00 | 328 165.00 | | 119 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 485.00 | 21 723.00 | | 39 485.00 |
EA Autres dettes | 7 655.00 | 7 928.00 | | 7 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 270.00 | 357 816.00 | | 166 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 479.00 | 313 720.00 | | 285 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 483 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 483 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 25 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 852.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 780.00 | 287 032.00 | | 483 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 476.00 | 339 340.00 | | 390 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 304.00 | -52 308.00 | | 93 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 595.00 | 5 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 931.00 | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 664.00 | 5 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 971.00 | | 23 595.00 | 28 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 040.00 | | 7 664.00 | 13 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 130.00 | 119 130.00 | | 119 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
UX Autres créances clients | 189 244.00 | 189 244.00 | | 189 244.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 306.00 | 191 306.00 | | 191 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 270.00 | 166 270.00 | | 166 270.00 |