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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 624 606.00 | 36 173.00 | 588 433.00 | 624 606.00 |
040 Immobilisations financières | 4 415 953.00 | | 4 415 953.00 | 4 415 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 040 560.00 | 36 173.00 | 5 004 387.00 | 5 040 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
072 Créances – Autres | 1 270 460.00 | | 1 270 460.00 | 1 270 460.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 106 600.00 | | 106 600.00 | 106 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 484 738.00 | | 1 484 738.00 | 1 484 738.00 |
110 Total général Actif | 6 525 298.00 | 36 173.00 | 6 489 125.00 | 6 525 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 547 456.00 | |
126 Réserve légale | | | 168 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 935 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -599 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 050 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 489 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 258.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 137 986.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 304 792.00 | | | 3 304 792.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 372 337.00 | | | 3 372 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 103 835.00 | | | 5 103 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 309 062.00 | | | 3 309 062.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 372 337.00 | | | 3 372 337.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100 558.00 | | | 100 558.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 138 146.00 | | | 138 146.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -18.00 | | | -18.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 240.00 | | | 8 240.00 |