| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 300.00 | | 500 300.00 | 500 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 306.00 | 47 606.00 | 6 700.00 | 54 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 230 116.00 | | 3 230 116.00 | 3 230 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 741 199.00 | 47 606.00 | 5 693 593.00 | 5 741 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 037 574.00 | | 1 037 574.00 | 1 037 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 051.00 | | 1 158 051.00 | 1 158 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 899 251.00 | 47 606.00 | 6 851 645.00 | 6 899 251.00 |
CU Autres participations | 1 956 477.00 | | 1 956 477.00 | 1 956 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 547 456.00 | 3 547 456.00 | | 3 547 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 083.00 | 168 083.00 | | 168 083.00 |
DH Report à nouveau | 2 335 237.00 | 2 935 070.00 | | 2 335 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 540.00 | -599 833.00 | | 191 540.00 |
DL TOTAL (I) | 6 242 316.00 | 6 050 776.00 | | 6 242 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 068.00 | 154 559.00 | | 552 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 975.00 | 233 975.00 | | 48 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 286.00 | 32 113.00 | | 8 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 329.00 | 438 349.00 | | 609 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 851 645.00 | 6 489 125.00 | | 6 851 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 040 560.00 | | 2 764 855.00 | 5 040 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 994 215.00 | 5 186 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 064 215.00 | 5 741 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 554 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 606.00 | | | 624 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415 953.00 | | 2 764 855.00 | 4 415 953.00 |