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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 300.00 | | 500 300.00 | 500 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 306.00 | 53 355.00 | 952.00 | 54 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 366 970.00 | | 1 366 970.00 | 1 366 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 813 529.00 | 53 355.00 | 3 760 174.00 | 3 813 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 427.00 | | 84 427.00 | 84 427.00 |
BZ Autres créances | 1 034 497.00 | 166 246.00 | 868 251.00 | 1 034 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 703 507.00 | | 1 703 507.00 | 1 703 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 431.00 | 166 246.00 | 2 756 185.00 | 2 922 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 960.00 | 219 600.00 | 6 516 360.00 | 6 735 960.00 |
CU Autres participations | 1 891 952.00 | | 1 891 952.00 | 1 891 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 547 456.00 | 3 547 456.00 | | 3 547 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 083.00 | 168 083.00 | | 168 083.00 |
DH Report à nouveau | 2 526 777.00 | 2 335 237.00 | | 2 526 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 215 672.00 | 191 540.00 | | -1 215 672.00 |
DL TOTAL (I) | 5 026 644.00 | 6 242 316.00 | | 5 026 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 246.00 | 552 068.00 | | 466 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 196.00 | 8 286.00 | | 157 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 865.00 | | | 760 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 282.00 | 609 329.00 | | 1 433 282.00 |
ED (V) | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 516 360.00 | 6 851 645.00 | | 6 516 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 741 199.00 | | | 5 741 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 927 670.00 | 3 258 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 927 670.00 | 3 813 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 606.00 | | | 554 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 186 593.00 | | | 5 186 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 166 246.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 401 467.00 | 2 401 467.00 | | 2 401 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 366 970.00 | 1 366 970.00 | | 1 366 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034 497.00 | 1 034 497.00 | | 1 034 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401 467.00 | 2 401 467.00 | | 2 401 467.00 |