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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 678.00 | 15 243.00 | 4 435.00 | 19 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 407.00 | 26 739.00 | 5 668.00 | 32 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 352.00 | 44 359.00 | 12 993.00 | 57 352.00 |
BT Marchandises | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 496.00 | | 347 496.00 | 347 496.00 |
BZ Autres créances | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 480 229.00 | | 480 229.00 | 480 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 888.00 | | 858 888.00 | 858 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 241.00 | 44 359.00 | 871 882.00 | 916 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 236 717.00 | 99 797.00 | | 236 717.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 468.00 | 136 952.00 | | 180 468.00 |
DL TOTAL (I) | 505 217.00 | 324 749.00 | | 505 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 512.00 | 7 282.00 | | 3 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 933.00 | 156 735.00 | | 206 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 221.00 | 96 314.00 | | 156 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 665.00 | 260 331.00 | | 366 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 882.00 | 585 080.00 | | 871 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 665.00 | 256 822.00 | | 366 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 653.00 | | 337 653.00 | 337 653.00 |
FG Production vendue services | 598 624.00 | 112 734.00 | 711 358.00 | 598 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 276.00 | 112 734.00 | 1 049 010.00 | 936 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 557.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 41.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 41.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 84.00 | | 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864.00 | 84.00 | | 2 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 834.00 | -43.00 | | -2 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 594.00 | 59 906.00 | | 68 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 162.00 | 1 032 473.00 | | 1 052 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 694.00 | 895 521.00 | | 871 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 468.00 | 136 952.00 | | 180 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 897.00 | | 500.00 | 59 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 045.00 | 57 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 045.00 | 52 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 130.00 | | | 55 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | 500.00 | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 765.00 | 8 639.00 | 3 045.00 | 38 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 388.00 | 8 639.00 | 3 045.00 | 36 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 933.00 | 206 933.00 | | 206 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 562.00 | 57 562.00 | | 57 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 347 496.00 | 347 496.00 | | 347 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 340.00 | 380 340.00 | | 380 340.00 |
VW T.V.A. | 68 773.00 | 68 773.00 | | 68 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 665.00 | 366 665.00 | | 366 665.00 |