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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 216.00 | 22 924.00 | 10 291.00 | 33 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 171.00 | 19 359.00 | 41 812.00 | 61 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 777.00 | 43 783.00 | 54 993.00 | 98 777.00 |
BT Marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 047.00 | 5 401.00 | 706 646.00 | 712 047.00 |
BZ Autres créances | 40 579.00 | | 40 579.00 | 40 579.00 |
CF Disponibilités | 471 378.00 | | 471 378.00 | 471 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 688.00 | 5 401.00 | 1 226 287.00 | 1 231 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 465.00 | 49 185.00 | 1 281 280.00 | 1 330 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 497 391.00 | 387 217.00 | | 497 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 403.00 | 110 174.00 | | 114 403.00 |
DL TOTAL (I) | 699 794.00 | 585 391.00 | | 699 794.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 315.00 | 27 376.00 | | 12 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 384.00 | 219 381.00 | | 285 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 424.00 | 244 906.00 | | 180 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 363.00 | | | 94 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 486.00 | 491 663.00 | | 572 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 280.00 | 1 077 053.00 | | 1 281 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 600.00 | 489 074.00 | | 567 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 560.00 | | 390 560.00 | 390 560.00 |
FG Production vendue services | 859 802.00 | 39 797.00 | 899 599.00 | 859 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 362.00 | 39 797.00 | 1 290 159.00 | 1 250 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 401.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 633.00 | 600.00 | | 1 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | 2 728.00 | | 1 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 1 229.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | 65.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 946.00 | 1 293.00 | | 9 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 313.00 | 1 434.00 | | -8 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 507.00 | 43 229.00 | | 44 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 348.00 | 1 059 832.00 | | 1 294 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 944.00 | 949 658.00 | | 1 179 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 403.00 | 110 174.00 | | 114 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 445.00 | | 24 758.00 | 87 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 426.00 | 98 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 877.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 749.00 | 94 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 379.00 | | 24 758.00 | 81 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |