| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 718.00 | | 65 718.00 | 65 718.00 |
AP Constructions | 605 679.00 | 15 330.00 | 590 349.00 | 605 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 074.00 | 25 584.00 | 25 490.00 | 51 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 855.00 | 41 222.00 | 128 632.00 | 169 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 216.00 | 82 137.00 | 812 080.00 | 894 216.00 |
BT Marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 614.00 | | 224 614.00 | 224 614.00 |
BZ Autres créances | 46 444.00 | | 46 444.00 | 46 444.00 |
CF Disponibilités | 462 547.00 | | 462 547.00 | 462 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 428.00 | | 737 428.00 | 737 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 644.00 | 82 137.00 | 1 549 508.00 | 1 631 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 611 794.00 | 497 391.00 | | 611 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 481.00 | 114 403.00 | | 33 481.00 |
DL TOTAL (I) | 733 275.00 | 699 794.00 | | 733 275.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 9 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 9 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 889.00 | 12 315.00 | | 604 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 228.00 | 285 384.00 | | 25 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 186.00 | 180 424.00 | | 114 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
EA Autres dettes | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 779 233.00 | 572 486.00 | | 779 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 508.00 | 1 281 280.00 | | 1 549 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 678.00 | 567 600.00 | | 223 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 310.00 | | 354 310.00 | 354 310.00 |
FG Production vendue services | 1 039 487.00 | 89 042.00 | 1 128 529.00 | 1 039 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 798.00 | 89 042.00 | 1 482 839.00 | 1 393 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 167.00 | 1 633.00 | | 10 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 167.00 | 1 633.00 | | 10 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 146.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 590.00 | 800.00 | | 10 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 928.00 | 9 000.00 | | 38 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 778.00 | 9 946.00 | | 49 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 611.00 | -8 313.00 | | -39 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 787.00 | 44 507.00 | | 9 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 961.00 | 1 294 348.00 | | 1 505 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 481.00 | 1 179 944.00 | | 1 472 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 481.00 | 114 403.00 | | 33 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 777.00 | | 828 003.00 | 98 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 564.00 | 894 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 064.00 | 892 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 387.00 | | 828 003.00 | 94 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 783.00 | 58 827.00 | 20 474.00 | 43 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | -1 500.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 283.00 | 60 327.00 | 20 474.00 | 42 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 800.00 | 1 090.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 224 614.00 | 224 614.00 | | 224 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 889.00 | 49 334.00 | 266 667.00 | 604 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 651.00 | 274 561.00 | 1 090.00 | 275 651.00 |
VW T.V.A. | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 233.00 | 223 678.00 | 266 667.00 | 779 233.00 |