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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 862.00 | 370 758.00 | 195 103.00 | 565 862.00 |
AH Fonds commercial | 360 443.00 | | 360 443.00 | 360 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742 146.00 | 915 468.00 | 826 678.00 | 1 742 146.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 253 082.00 | | 253 082.00 | 253 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 534.00 | 1 286 227.00 | 1 635 307.00 | 2 921 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 338.00 | | 166 338.00 | 166 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 936 238.00 | 118 361.00 | 3 817 877.00 | 3 936 238.00 |
BZ Autres créances | 3 429 753.00 | 13 030.00 | 3 416 723.00 | 3 429 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 953.00 | 38.00 | 38 915.00 | 38 953.00 |
CF Disponibilités | 357 434.00 | | 357 434.00 | 357 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 079.00 | | 159 079.00 | 159 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 087 798.00 | 131 429.00 | 7 956 368.00 | 8 087 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 009 332.00 | 1 417 656.00 | 9 591 676.00 | 11 009 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 084.00 | 908 084.00 | | 908 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 329.00 | | | 52 329.00 |
DG Autres réserves | 994 256.00 | | | 994 256.00 |
DH Report à nouveau | | -471 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 508.00 | 1 517 740.00 | | 88 508.00 |
DK Provisions réglementées | 2 255.00 | 10 388.00 | | 2 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 432.00 | 1 965 057.00 | | 2 045 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 035.00 | 295 391.00 | | 523 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 944.00 | 2 865 964.00 | | 1 175 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 049.00 | 19 860.00 | | 43 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 178 379.00 | 3 410 591.00 | | 4 178 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441 977.00 | 1 588 171.00 | | 1 441 977.00 |
EA Autres dettes | 183 857.00 | 177 704.00 | | 183 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 546 243.00 | 8 357 683.00 | | 7 546 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 591 676.00 | 10 322 740.00 | | 9 591 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 303 194.00 | 8 263 933.00 | | 7 303 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 330.00 | | | 393 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 206 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 206 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 282 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 242 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 389 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 569 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 678.00 | |
GE Autres charges | | | 42 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 669 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 340 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 194.00 | 10 686.00 | | 17 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 642.00 | 283 443.00 | | 115 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 447.00 | -272 757.00 | | -98 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 200 052.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 878.00 | 503 449.00 | | 13 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 640 253.00 | 26 456 610.00 | | 27 640 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 551 745.00 | 24 938 870.00 | | 27 551 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 508.00 | 1 517 740.00 | | 88 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 843.00 | | 1 094 076.00 | 2 400 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 253 082.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355 804.00 | 253 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 384.00 | 2 921 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 563.00 | 926 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 016.00 | 1 742 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 869.00 | | 102 000.00 | 824 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 296.00 | | 594 867.00 | 1 364 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 678.00 | | 397 209.00 | 211 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 228.00 | 414 037.00 | 40 038.00 | 912 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 772.00 | 91 618.00 | 631.00 | 279 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 456.00 | 322 419.00 | 39 407.00 | 632 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 340 511.00 | 340 511.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 340 511.00 | 340 511.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 340 511.00 | 340 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 178 379.00 | 4 178 379.00 | | 4 178 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 716.00 | 451 716.00 | | 451 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 979.00 | 587 979.00 | | 587 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 857.00 | 183 857.00 | | 183 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 082.00 | | 253 082.00 | 253 082.00 |
UX Autres créances clients | 3 771 569.00 | 3 771 569.00 | | 3 771 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 669.00 | | 164 669.00 | 164 669.00 |
VB T. V. A. | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 223 196.00 | 1 223 196.00 | | 1 223 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 035.00 | 523 035.00 | | 523 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 175 945.00 | 1 175 945.00 | | 1 175 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 993.00 | | | 166 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494 820.00 | 494 820.00 | | 494 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 577.00 | 138 577.00 | | 138 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667 633.00 | 1 667 633.00 | | 1 667 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 079.00 | 159 079.00 | | 159 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 778 154.00 | 7 360 402.00 | 417 752.00 | 7 778 154.00 |
VW T.V.A. | 263 706.00 | 263 706.00 | | 263 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 503 194.00 | 7 503 194.00 | | 7 503 194.00 |