| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585 178.00 | 420 953.00 | 164 225.00 | 585 178.00 |
AH Fonds commercial | 360 443.00 | | 360 443.00 | 360 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 918 006.00 | 1 096 507.00 | 821 498.00 | 1 918 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 711.00 | | 260 711.00 | 260 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 339.00 | 1 517 460.00 | 1 701 879.00 | 3 219 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559 490.00 | | 559 490.00 | 559 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 642 951.00 | | 4 642 951.00 | 4 642 951.00 |
BZ Autres créances | 6 288 879.00 | 169 614.00 | 6 119 264.00 | 6 288 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 351.00 | | 32 351.00 | 32 351.00 |
CF Disponibilités | 21 283 027.00 | | 21 283 027.00 | 21 283 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 714.00 | | 384 714.00 | 384 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 191 415.00 | 169 614.00 | 33 021 801.00 | 33 191 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 410 755.00 | 1 687 075.00 | 34 723 680.00 | 36 410 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 084.00 | 908 084.00 | | 908 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 754.00 | 52 329.00 | | 56 754.00 |
DG Autres réserves | 1 078 338.00 | 994 256.00 | | 1 078 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 260.00 | 88 508.00 | | 1 278 260.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 255.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 321 438.00 | 2 045 432.00 | | 3 321 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 503 063.00 | 523 035.00 | | 21 503 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 416.00 | 1 175 944.00 | | 1 136 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 565.00 | 43 049.00 | | 41 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592 584.00 | 4 178 379.00 | | 5 592 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 954 766.00 | 1 441 977.00 | | 2 954 766.00 |
EA Autres dettes | 173 846.00 | 183 857.00 | | 173 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 402 242.00 | 7 546 243.00 | | 31 402 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 723 680.00 | 9 591 676.00 | | 34 723 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 402 242.00 | 7 303 194.00 | | 31 402 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 503 063.00 | 393 330.00 | | 21 503 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 806 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 806 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 859 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 504 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 253 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 868 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 154.00 | |
GE Autres charges | | | 97 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 211 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 648 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 681 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 255.00 | 17 194.00 | | 4 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 916.00 | 115 642.00 | | 71 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 661.00 | -98 447.00 | | -67 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 517 178.00 | | | 517 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818 821.00 | 13 878.00 | | 818 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 908 587.00 | 27 640 253.00 | | 34 908 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 630 326.00 | 27 551 745.00 | | 33 630 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 260.00 | 88 508.00 | | 1 278 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 535.00 | | 401 028.00 | 2 921 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 355 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 222.00 | 3 219 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 592.00 | 945 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 080.00 | 1 918 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 306.00 | | 45 908.00 | 926 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 147.00 | | 249 940.00 | 1 742 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 082.00 | | 105 179.00 | 253 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 790.00 | 303 840.00 | 72 607.00 | 1 285 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 759.00 | 74 387.00 | 24 193.00 | 370 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 031.00 | 229 453.00 | 48 414.00 | 915 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 592 584.00 | 5 592 584.00 | | 5 592 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089 692.00 | 1 089 692.00 | | 1 089 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 239.00 | 653 239.00 | | 653 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 680 114.00 | 680 114.00 | | 680 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 412.00 | 215 412.00 | | 215 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 712.00 | | 260 712.00 | 260 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 113.00 | 222 113.00 | | 222 113.00 |
VB T. V. A. | 58 065.00 | 58 065.00 | | 58 065.00 |
VC Groupe et associés | 3 290 030.00 | 3 290 030.00 | | 3 290 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 503 064.00 | 21 503 064.00 | | 21 503 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 136 416.00 | 1 136 416.00 | | 1 136 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 123.00 | | | 126 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 204.00 | 200 204.00 | | 200 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 914 625.00 | 7 914 625.00 | | 7 914 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 715.00 | 384 715.00 | | 384 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 136 748.00 | 11 876 036.00 | 260 712.00 | 12 136 748.00 |
VW T.V.A. | 331 517.00 | 331 517.00 | | 331 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 402 242.00 | 31 402 242.00 | | 31 402 242.00 |