| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665 949.00 | 535 956.00 | 129 993.00 | 665 949.00 |
AH Fonds commercial | 735 443.00 | | 735 443.00 | 735 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122 945.00 | 1 434 149.00 | 688 795.00 | 2 122 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 273.00 | | 258 273.00 | 258 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 057 148.00 | 1 970 105.00 | 2 087 042.00 | 4 057 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 534.00 | | 59 534.00 | 59 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 763 257.00 | 82 822.00 | 5 680 434.00 | 5 763 257.00 |
BZ Autres créances | 3 879 045.00 | 290 528.00 | 3 588 517.00 | 3 879 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 333.00 | | 32 333.00 | 32 333.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 202 199.00 | | 202 199.00 | 202 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 936 371.00 | 373 350.00 | 9 563 020.00 | 9 936 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 993 519.00 | 2 343 456.00 | 11 650 063.00 | 13 993 519.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 084.00 | 908 084.00 | | 908 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 808.00 | 90 808.00 | | 90 808.00 |
DG Autres réserves | 2 322 545.00 | 2 322 545.00 | | 2 322 545.00 |
DH Report à nouveau | -145 895.00 | | | -145 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -813 126.00 | -145 895.00 | | -813 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 416.00 | 3 175 542.00 | | 2 362 416.00 |
DP Provisions pour risques | | 202 355.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 202 355.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 384.00 | 33 307 395.00 | | 128 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 934.00 | 1 145 811.00 | | 1 153 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 366.00 | 70 058.00 | | 62 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 961 996.00 | 6 223 163.00 | | 5 961 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871 604.00 | 1 990 538.00 | | 1 871 604.00 |
EA Autres dettes | 109 359.00 | 269 883.00 | | 109 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 287 647.00 | 43 006 849.00 | | 9 287 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 650 063.00 | 46 384 747.00 | | 11 650 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 384.00 | 33 307 395.00 | | 128 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 442 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 442 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 653 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 513 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 457 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 843 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355 592.00 | |
GE Autres charges | | | 58 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 626 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -972 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -976 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 355.00 | 10 000.00 | | 202 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 052.00 | 254 098.00 | | 39 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 303.00 | -244 098.00 | | 163 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 66 768.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 139 062.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 862 724.00 | 29 283 202.00 | | 26 862 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 675 851.00 | 29 429 097.00 | | 27 675 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -813 126.00 | -145 895.00 | | -813 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 571.00 | | 363 328.00 | 3 900 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 283.00 | 527 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 577.00 | 125 326.00 | 4 058 996.00 | 79 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 830.00 | 1 401 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 577.00 | 105 213.00 | 2 130 329.00 | 79 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347 860.00 | | 56 363.00 | 1 347 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 651.00 | | 297 468.00 | 2 017 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 060.00 | | 9 497.00 | 535 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 059.00 | 292 636.00 | 72 589.00 | 1 750 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 816.00 | 57 970.00 | 2 830.00 | 480 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 243.00 | 234 666.00 | 69 759.00 | 1 269 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 356.00 | | 202 356.00 | 202 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 356.00 | | 202 356.00 | 202 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355 592.00 | 96 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 202 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 961 996.00 | 5 961 996.00 | | 5 961 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 227.00 | 615 227.00 | | 615 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 442.00 | 568 442.00 | | 568 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 726.00 | 171 726.00 | | 171 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 274.00 | | 258 274.00 | 258 274.00 |
UX Autres créances clients | 5 601 613.00 | 5 601 613.00 | | 5 601 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 644.00 | 161 644.00 | | 161 644.00 |
VB T. V. A. | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
VC Groupe et associés | 3 518 758.00 | 3 518 758.00 | | 3 518 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 385.00 | 128 385.00 | | 128 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 935.00 | 1 153 935.00 | | 1 153 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 141.00 | 106 141.00 | | 106 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 183.00 | 95 183.00 | | 95 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 781.00 | 187 781.00 | | 187 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 477.00 | 137 477.00 | | 137 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 200.00 | 202 200.00 | | 202 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 162 311.00 | 9 904 037.00 | 258 274.00 | 10 162 311.00 |
VW T.V.A. | 500 155.00 | 500 155.00 | | 500 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 287 647.00 | 9 287 647.00 | | 9 287 647.00 |