| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 700.00 | 54 911.00 | 8 789.00 | 63 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 440.00 | 1 022.00 | 3 418.00 | 4 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 040.00 | 55 933.00 | 86 107.00 | 142 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
BZ Autres créances | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 494.00 | 55 933.00 | 135 561.00 | 191 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 215.00 | 53 185.00 | | 47 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455.00 | -5 970.00 | | 1 455.00 |
DL TOTAL (I) | 54 169.00 | 52 715.00 | | 54 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 170.00 | 4 540.00 | | 5 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 881.00 | 27 481.00 | | 27 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 915.00 | 50 786.00 | | 32 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 426.00 | 24 810.00 | | 13 426.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 119.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 392.00 | 107 736.00 | | 81 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 561.00 | 160 451.00 | | 135 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 392.00 | 107 736.00 | | 81 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 049.00 | 27 478.00 | 247 527.00 | 220 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 049.00 | 27 478.00 | 247 527.00 | 220 049.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 454.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 113.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 113.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -113.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 527.00 | 272 681.00 | | 247 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 072.00 | 278 652.00 | | 246 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 455.00 | -5 970.00 | | 1 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 140.00 | | | 68 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 140.00 | | | 68 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 479.00 | 11 454.00 | | 44 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 479.00 | 11 454.00 | | 44 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VI Groupe et associés | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VP Divers | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 830.00 | 44 930.00 | 4 900.00 | 49 830.00 |
VW T.V.A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 392.00 | 81 392.00 | | 81 392.00 |