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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 923.00 | 73 082.00 | 14 841.00 | 87 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 940.00 | 3 512.00 | 37 428.00 | 40 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 763.00 | 76 594.00 | 126 169.00 | 202 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
BZ Autres créances | 37 597.00 | | 37 597.00 | 37 597.00 |
CF Disponibilités | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 401.00 | | 100 401.00 | 100 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 164.00 | 76 594.00 | 226 570.00 | 303 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 108.00 | 48 669.00 | | 56 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 561.00 | 7 439.00 | | 2 561.00 |
DL TOTAL (I) | 64 170.00 | 61 608.00 | | 64 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 697.00 | 27 000.00 | | 66 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 068.00 | 36 380.00 | | 32 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 300.00 | 30 456.00 | | 31 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 129.00 | 13 393.00 | | 32 129.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 4 613.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 400.00 | 111 841.00 | | 162 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 570.00 | 173 449.00 | | 226 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 400.00 | 90 145.00 | | 162 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 545.00 | 31 982.00 | 255 527.00 | 223 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 545.00 | 31 982.00 | 255 527.00 | 223 545.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 404.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 548.00 | 11 644.00 | | 30 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 064.00 | 11 644.00 | | 34 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 549.00 | 40.00 | | 30 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 516.00 | 11 604.00 | | 3 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 29.00 | | 2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 592.00 | 239 327.00 | | 289 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 030.00 | 231 888.00 | | 287 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 561.00 | 7 439.00 | | 2 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 920.00 | | 44 943.00 | 83 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 920.00 | | 44 943.00 | 83 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 272.00 | 7 404.00 | | 67 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 272.00 | 7 404.00 | | 67 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 45 065.00 | 45 065.00 | | 45 065.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VI Groupe et associés | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 562.00 | 82 662.00 | 4 900.00 | 87 562.00 |
VW T.V.A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 400.00 | 162 400.00 | | 162 400.00 |