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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 923.00 | 77 835.00 | 10 088.00 | 87 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 780.00 | 11 448.00 | 64 332.00 | 75 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 603.00 | 89 283.00 | 148 320.00 | 237 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
BZ Autres créances | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CF Disponibilités | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 914.00 | | 44 914.00 | 44 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 517.00 | 89 283.00 | 193 234.00 | 282 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 670.00 | 56 108.00 | | 58 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 377.00 | 2 561.00 | | 7 377.00 |
DL TOTAL (I) | 71 547.00 | 64 170.00 | | 71 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 878.00 | 66 697.00 | | 56 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 151.00 | 32 068.00 | | 25 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 536.00 | 31 300.00 | | 13 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 123.00 | 32 129.00 | | 26 123.00 |
EA Autres dettes | | 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 687.00 | 162 400.00 | | 121 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 234.00 | 226 570.00 | | 193 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 228.00 | 162 400.00 | | 107 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 373.00 | 20 514.00 | 167 887.00 | 147 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 373.00 | 20 514.00 | 167 887.00 | 147 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 689.00 | |
GE Autres charges | | | 3 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 516.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 064.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 30 549.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 3 516.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 328.00 | | 2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 887.00 | 289 592.00 | | 170 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 510.00 | 287 030.00 | | 163 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 377.00 | 2 561.00 | | 7 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 863.00 | | 34 840.00 | 128 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 863.00 | | 34 840.00 | 128 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 676.00 | 12 689.00 | | 74 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 676.00 | 12 689.00 | | 74 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 532.00 | 26 073.00 | 14 459.00 | 40 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VI Groupe et associés | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VP Divers | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 280.00 | 26 380.00 | 4 900.00 | 31 280.00 |
VW T.V.A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 687.00 | 107 228.00 | 14 459.00 | 121 687.00 |