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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 243.00 | | 3 055 243.00 | 3 055 243.00 |
BZ Autres créances | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 331 745.00 | | 331 745.00 | 331 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 666.00 | | 354 666.00 | 354 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 910.00 | | 3 409 910.00 | 3 409 910.00 |
CU Autres participations | 3 055 243.00 | | 3 055 243.00 | 3 055 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 054 300.00 | 3 054 300.00 | | 3 054 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 641.00 | 8 596.00 | | 8 641.00 |
DG Autres réserves | 163 311.00 | 163 311.00 | | 163 311.00 |
DH Report à nouveau | | -239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 631.00 | 284.00 | | 180 631.00 |
DK Provisions réglementées | 580.00 | 431.00 | | 580.00 |
DL TOTAL (I) | 3 407 462.00 | 3 226 682.00 | | 3 407 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 725.00 | | 2 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | 146.00 | | 148.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448.00 | 2 910.00 | | 2 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 910.00 | 3 229 592.00 | | 3 409 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448.00 | 2 910.00 | | 2 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -149.00 | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 268.00 | 2 969.00 | | 184 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638.00 | 2 685.00 | | 3 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 631.00 | 284.00 | | 180 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 243.00 | | | 3 055 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 055 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 055 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 055 243.00 | | | 3 055 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |