| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 280.00 | 724.00 | 7 556.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 523.00 | 724.00 | 3 062 799.00 | 3 063 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 580 076.00 | | 580 076.00 | 580 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 517 148.00 | | 517 148.00 | 517 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 985.00 | | 1 097 985.00 | 1 097 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 509.00 | 724.00 | 4 160 785.00 | 4 161 509.00 |
CU Autres participations | 3 055 243.00 | | 3 055 243.00 | 3 055 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 054 300.00 | 3 054 300.00 | | 3 054 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 747.00 | 26 699.00 | | 35 747.00 |
DG Autres réserves | 678 347.00 | 506 430.00 | | 678 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 572.00 | 180 965.00 | | 386 572.00 |
DK Provisions réglementées | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DL TOTAL (I) | 4 155 709.00 | 3 769 137.00 | | 4 155 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 26.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 4 673.00 | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 708.00 | 239.00 | | 2 708.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 075.00 | 4 963.00 | | 5 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 785.00 | 3 774 100.00 | | 4 160 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 075.00 | 4 963.00 | | 5 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 239.00 | | 2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 343.00 | 185 564.00 | | 392 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 771.00 | 4 599.00 | | 5 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 572.00 | 180 965.00 | | 386 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 243.00 | | 8 280.00 | 3 055 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 055 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 063 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 055 243.00 | | | 3 055 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VC Groupe et associés | 480 076.00 | 480 076.00 | | 480 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 076.00 | 580 076.00 | | 580 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |