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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 243.00 | | 3 055 243.00 | 3 055 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BZ Autres créances | 474 623.00 | | 474 623.00 | 474 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 240 134.00 | | 240 134.00 | 240 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 857.00 | | 718 857.00 | 718 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 100.00 | | 3 774 100.00 | 3 774 100.00 |
CU Autres participations | 3 055 243.00 | | 3 055 243.00 | 3 055 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 054 300.00 | 3 054 300.00 | | 3 054 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 699.00 | 17 672.00 | | 26 699.00 |
DG Autres réserves | 506 430.00 | 334 910.00 | | 506 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 965.00 | 180 548.00 | | 180 965.00 |
DK Provisions réglementées | 743.00 | 729.00 | | 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769 137.00 | 3 588 158.00 | | 3 769 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 673.00 | 2 328.00 | | 4 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239.00 | | | 239.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 963.00 | 2 378.00 | | 4 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 100.00 | 3 590 536.00 | | 3 774 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 963.00 | 2 378.00 | | 4 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | 149.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 149.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -149.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 564.00 | 183 432.00 | | 185 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 599.00 | 2 884.00 | | 4 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 965.00 | 180 548.00 | | 180 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 243.00 | | | 3 055 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 055 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 055 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 055 243.00 | | | 3 055 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 474 623.00 | 474 623.00 | | 474 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 623.00 | 474 623.00 | | 474 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |