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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 208.00 | 792.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 565.00 | 952.00 | 1 613.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 565.00 | 1 160.00 | 2 405.00 | 3 565.00 |
BT Marchandises | 990 789.00 | | 990 789.00 | 990 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 895.00 | | 323 895.00 | 323 895.00 |
BZ Autres créances | 169 815.00 | | 169 815.00 | 169 815.00 |
CF Disponibilités | 69 580.00 | | 69 580.00 | 69 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 079.00 | | 1 554 079.00 | 1 554 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 643.00 | 1 160.00 | 1 556 483.00 | 1 557 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 014.00 | | | 331 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 763.00 | | | 114 763.00 |
DL TOTAL (I) | 456 777.00 | | | 456 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 377.00 | | | 1 006 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
EA Autres dettes | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 706.00 | | | 1 099 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 483.00 | | | 1 556 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 706.00 | | | 1 099 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 268 236.00 | 359 918.00 | 2 628 154.00 | 2 268 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 236.00 | 359 918.00 | 2 628 154.00 | 2 268 236.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 702 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 892.00 | | | 2 628 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 129.00 | | | 2 514 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 763.00 | | | 114 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374.00 | | 2 191.00 | 1 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | | 1 191.00 | 1 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448.00 | 712.00 | | 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448.00 | 504.00 | | 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 377.00 | 1 006 377.00 | | 1 006 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
UX Autres créances clients | 323 895.00 | 323 895.00 | | 323 895.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VI Groupe et associés | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 545.00 | 159 545.00 | | 159 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 710.00 | 493 710.00 | | 493 710.00 |
VW T.V.A. | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 706.00 | 1 099 706.00 | | 1 099 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | | | 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 541 793.00 | | | 541 793.00 |
ST Autres comptes | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
YT Sous‐traitance | 444 252.00 | | | 444 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 617.00 | | | 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 229.00 | | | 446 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 292.00 | | | 361 292.00 |
ZE Dividendes | 51 428.00 | | | 51 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030 684.00 | | | 1 030 684.00 |