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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 565.00 | 2 310.00 | 254.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 565.00 | 3 310.00 | 254.00 | 3 565.00 |
BT Marchandises | 596 600.00 | | 596 600.00 | 596 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 670.00 | | 112 670.00 | 112 670.00 |
BZ Autres créances | 222 383.00 | | 222 383.00 | 222 383.00 |
CF Disponibilités | 141 736.00 | | 141 736.00 | 141 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 389.00 | | 1 073 389.00 | 1 073 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 953.00 | 3 310.00 | 1 073 643.00 | 1 076 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 056.00 | 399 777.00 | | 293 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 346.00 | 33 278.00 | | 38 346.00 |
DL TOTAL (I) | 337 402.00 | 444 056.00 | | 337 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 906.00 | 27 023.00 | | 115 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 248.00 | 1 065 030.00 | | 514 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 468.00 | 78 477.00 | | 66 468.00 |
EA Autres dettes | 39 619.00 | 34 867.00 | | 39 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 241.00 | 1 205 396.00 | | 736 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 643.00 | 1 649 452.00 | | 1 073 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 241.00 | 1 205 396.00 | | 736 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462.00 | 849.00 | | 2 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 292.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753.00 | 557.00 | | 1 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 248.00 | 514 248.00 | | 514 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
UX Autres créances clients | 112 670.00 | 112 670.00 | | 112 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VB T. V. A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VI Groupe et associés | 115 906.00 | 115 906.00 | | 115 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 411.00 | 216 411.00 | | 216 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 053.00 | 335 053.00 | | 335 053.00 |
VW T.V.A. | 48 433.00 | 48 433.00 | | 48 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 241.00 | 736 241.00 | | 736 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | 278.00 | | 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 382 858.00 | 463 936.00 | | 382 858.00 |
ST Autres comptes | 24 062.00 | 59 216.00 | | 24 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
YT Sous‐traitance | 364 363.00 | 383 275.00 | | 364 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | 1 134.00 | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 771.00 | 1 412.00 | | 1 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 741.00 | | | 375 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 238.00 | | | 230 238.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 168.00 | 906 427.00 | | 787 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |