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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 708.00 | 292.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 565.00 | 1 753.00 | 812.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 565.00 | 2 462.00 | 1 103.00 | 3 565.00 |
BT Marchandises | 982 919.00 | | 982 919.00 | 982 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 061.00 | | 292 061.00 | 292 061.00 |
BZ Autres créances | 225 456.00 | | 225 456.00 | 225 456.00 |
CF Disponibilités | 147 913.00 | | 147 913.00 | 147 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 349.00 | | 1 648 349.00 | 1 648 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 913.00 | 2 462.00 | 1 649 452.00 | 1 651 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 777.00 | | | 399 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
DL TOTAL (I) | 444 056.00 | | | 444 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 030.00 | | | 1 065 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 477.00 | | | 78 477.00 |
EA Autres dettes | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 396.00 | | | 1 205 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 452.00 | | | 1 649 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 309.00 | | | 1 189 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 396 757.00 | 325 261.00 | 2 722 018.00 | 2 396 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 757.00 | 325 261.00 | 2 722 018.00 | 2 396 757.00 |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 657 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 284.00 | | | 40 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 284.00 | | | 40 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 284.00 | | | -40 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 027.00 | | | 2 723 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 749.00 | | | 2 689 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160.00 | 1 301.00 | | 1 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 500.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952.00 | 801.00 | | 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 030.00 | 1 065 030.00 | | 1 065 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
UX Autres créances clients | 292 061.00 | 292 061.00 | | 292 061.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 704.00 | 193 704.00 | | 193 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 517.00 | 517 517.00 | | 517 517.00 |
VW T.V.A. | 58 215.00 | 58 215.00 | | 58 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 396.00 | 1 205 396.00 | | 1 205 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | | | 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 463 936.00 | | | 463 936.00 |
ST Autres comptes | 59 216.00 | | | 59 216.00 |
YT Sous‐traitance | 383 275.00 | | | 383 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 213.00 | | | 492 213.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 906 427.00 | | | 906 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |