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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438.00 | 105.00 | 2 332.00 | 2 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932.00 | 65.00 | 867.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370.00 | 170.00 | 3 200.00 | 3 370.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 250.00 | | 1 086 250.00 | 1 086 250.00 |
BZ Autres créances | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CF Disponibilités | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 822.00 | | 1 097 822.00 | 1 097 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 192.00 | 170.00 | 1 101 022.00 | 1 101 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 693.00 | 8 760.00 | | 10 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 356.00 | 1 932.00 | | 414 356.00 |
DL TOTAL (I) | 426 149.00 | 11 793.00 | | 426 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112.00 | 1 321.00 | | 1 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 188.00 | 16 031.00 | | 96 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 529.00 | 21 135.00 | | 10 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 045.00 | 17 821.00 | | 351 045.00 |
EA Autres dettes | 7 058.00 | 59 263.00 | | 7 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 941.00 | | | 208 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 873.00 | 115 571.00 | | 674 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 022.00 | 127 364.00 | | 1 101 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 873.00 | 115 571.00 | | 674 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 112.00 | 1 321.00 | | 1 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 188.00 | | | 96 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 370.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 201.00 | 158 201.00 | | 158 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 941.00 | 208 941.00 | | 208 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 250.00 | 1 086 250.00 | | 1 086 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VI Groupe et associés | 96 188.00 | 96 188.00 | | 96 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 532.00 | 1 094 532.00 | | 1 094 532.00 |
VW T.V.A. | 181 161.00 | 181 161.00 | | 181 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 873.00 | 674 873.00 | | 674 873.00 |