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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438.00 | 715.00 | 1 723.00 | 2 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 916.00 | 677.00 | 29 239.00 | 29 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 354.00 | 1 392.00 | 30 962.00 | 32 354.00 |
BT Marchandises | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 747.00 | | 1 267 747.00 | 1 267 747.00 |
BZ Autres créances | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CF Disponibilités | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 052.00 | | 1 376 052.00 | 1 376 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 406.00 | 1 392.00 | 1 407 014.00 | 1 408 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 049.00 | 10 693.00 | | 125 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 707.00 | 414 356.00 | | 398 707.00 |
DL TOTAL (I) | 524 856.00 | 426 149.00 | | 524 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 643.00 | 96 188.00 | | 83 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 462.00 | 10 529.00 | | 44 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 966.00 | 351 045.00 | | 328 966.00 |
EA Autres dettes | 10 146.00 | 7 058.00 | | 10 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 941.00 | 208 941.00 | | 414 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 159.00 | 674 873.00 | | 882 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 014.00 | 1 101 022.00 | | 1 407 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 112.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 83 643.00 | | | 83 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370.00 | | 28 984.00 | 3 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 370.00 | | 28 984.00 | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170.00 | 1 221.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170.00 | 1 221.00 | | 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 525.00 | 66 525.00 | | 66 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 941.00 | 414 941.00 | | 414 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 747.00 | 1 267 747.00 | | 1 267 747.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VI Groupe et associés | 83 643.00 | 83 643.00 | | 83 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 838.00 | 1 273 838.00 | | 1 273 838.00 |
VW T.V.A. | 252 067.00 | 252 067.00 | | 252 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 159.00 | 882 159.00 | | 882 159.00 |