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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438.00 | 1 934.00 | 504.00 | 2 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 818.00 | 33 498.00 | 78 320.00 | 111 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 856.00 | 35 431.00 | 79 424.00 | 114 856.00 |
BT Marchandises | 514 167.00 | | 514 167.00 | 514 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 153.00 | | 339 153.00 | 339 153.00 |
BZ Autres créances | 285 002.00 | | 285 002.00 | 285 002.00 |
CF Disponibilités | 71 601.00 | | 71 601.00 | 71 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 339.00 | | 1 211 339.00 | 1 211 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 194.00 | 35 431.00 | 1 290 763.00 | 1 326 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 320.00 | 223 756.00 | | 7 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 963.00 | 83 564.00 | | 106 963.00 |
DL TOTAL (I) | 115 383.00 | 308 420.00 | | 115 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 236.00 | 1 063 760.00 | | 710 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 077.00 | 18 000.00 | | 49 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 272.00 | 244 277.00 | | 179 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 057.00 | 206 274.00 | | 86 057.00 |
EA Autres dettes | 150 738.00 | 154 365.00 | | 150 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 381.00 | 1 686 676.00 | | 1 175 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 763.00 | 1 995 096.00 | | 1 290 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 380.00 | 1 437 916.00 | | 1 159 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 236.00 | | | 408 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 966.00 | | 5 890.00 | 108 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 366.00 | | 5 890.00 | 108 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 534.00 | 21 898.00 | | 13 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 534.00 | 21 898.00 | | 13 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 272.00 | 179 272.00 | | 179 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 738.00 | 150 738.00 | | 150 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 339 153.00 | 339 153.00 | | 339 153.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 236.00 | 408 236.00 | | 408 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 000.00 | 286 000.00 | 16 000.00 | 302 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 205.00 | 283 205.00 | | 283 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 171.00 | 626 171.00 | | 626 171.00 |
VW T.V.A. | 57 744.00 | 57 744.00 | | 57 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 381.00 | 1 159 380.00 | 16 000.00 | 1 175 381.00 |