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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 380 353.00 | | 380 353.00 | 380 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 353.00 | | 380 353.00 | 380 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
CF Disponibilités | 291 420.00 | | 291 420.00 | 291 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 071.00 | | 321 071.00 | 321 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 424.00 | | 701 424.00 | 701 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 265.00 | -12 337.00 | | -39 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 474.00 | -26 928.00 | | -19 474.00 |
DL TOTAL (I) | -16 739.00 | 2 735.00 | | -16 739.00 |
DN Avances conditionnées | 317 919.00 | 317 919.00 | | 317 919.00 |
DO TOTAL (II) | 317 919.00 | 317 919.00 | | 317 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 608.00 | 364 245.00 | | 369 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 384.00 | 18 769.00 | | 25 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 141.00 | 14 635.00 | | 5 141.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 69.00 | | 83.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 244.00 | 432 217.00 | | 400 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 424.00 | 752 872.00 | | 701 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 556.00 | | 68 556.00 | 68 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 556.00 | | 68 556.00 | 68 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 438.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 085.00 | 29 710.00 | | 72 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 559.00 | 56 638.00 | | 91 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 474.00 | -26 928.00 | | -19 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 668.00 | | 190 686.00 | 189 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 668.00 | | 190 686.00 | 189 668.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 380 353.00 | | | 380 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 366 461.00 | 366 461.00 | | 366 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 244.00 | 400 244.00 | | 400 244.00 |