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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 593.00 | 125 593.00 | | 125 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 763 845.00 | | 3 763 845.00 | 3 763 845.00 |
AX Avances et acomptes | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 892 141.00 | 125 593.00 | 3 766 548.00 | 3 892 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 974.00 | | 217 974.00 | 217 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
BZ Autres créances | 187 766.00 | | 187 766.00 | 187 766.00 |
CF Disponibilités | 85 786.00 | | 85 786.00 | 85 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 623.00 | | 529 623.00 | 529 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 764.00 | 125 593.00 | 4 296 171.00 | 4 421 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 307.00 | -152 112.00 | | -258 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 272.00 | -106 194.00 | | -215 272.00 |
DL TOTAL (I) | -373 579.00 | -158 307.00 | | -373 579.00 |
DN Avances conditionnées | 1 553 266.00 | 459 335.00 | | 1 553 266.00 |
DO TOTAL (II) | 1 553 266.00 | 459 335.00 | | 1 553 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 346.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 057 819.00 | 2 764 910.00 | | 3 057 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 778.00 | 32 891.00 | | 39 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 578.00 | 28 669.00 | | 18 578.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 483.00 | 2 826 816.00 | | 3 116 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 171.00 | 3 127 844.00 | | 4 296 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 419.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 98.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 98.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -97.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 903.00 | 16 165.00 | | 26 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 175.00 | 122 359.00 | | 242 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 272.00 | -106 194.00 | | -215 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 048.00 | | 1 637 268.00 | 2 257 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175.00 | 3 892 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175.00 | 3 892 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257 048.00 | | 1 637 268.00 | 2 257 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 174.00 | 9 419.00 | | 116 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 174.00 | 9 419.00 | | 116 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VB T. V. A. | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 3 042 442.00 | 3 042 442.00 | | 3 042 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 485.00 | 150 485.00 | | 150 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 863.00 | 225 863.00 | | 225 863.00 |
VW T.V.A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 483.00 | 3 116 483.00 | | 3 116 483.00 |