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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 593.00 | 116 174.00 | 9 419.00 | 125 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 126 577.00 | | 2 126 577.00 | 2 126 577.00 |
AX Avances et acomptes | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 048.00 | 116 174.00 | 2 140 874.00 | 2 257 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 864.00 | | 109 864.00 | 109 864.00 |
BZ Autres créances | 481 914.00 | | 481 914.00 | 481 914.00 |
CF Disponibilités | 369 976.00 | | 369 976.00 | 369 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 970.00 | | 986 970.00 | 986 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 018.00 | 116 174.00 | 3 127 844.00 | 3 244 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 112.00 | -58 739.00 | | -152 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 194.00 | -93 374.00 | | -106 194.00 |
DL TOTAL (I) | -158 307.00 | -52 112.00 | | -158 307.00 |
DN Avances conditionnées | 459 335.00 | 459 335.00 | | 459 335.00 |
DO TOTAL (II) | 459 335.00 | 459 335.00 | | 459 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764 910.00 | 1 791 606.00 | | 2 764 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 891.00 | 11 087.00 | | 32 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 669.00 | 6 479.00 | | 28 669.00 |
EA Autres dettes | | 46 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 826 816.00 | 1 855 990.00 | | 2 826 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 844.00 | 2 263 213.00 | | 3 127 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 174.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 485.00 | | | -150 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 165.00 | 13.00 | | 16 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 359.00 | 93 387.00 | | 122 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 194.00 | -93 374.00 | | -106 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 475.00 | | 1 575 573.00 | 681 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 257 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 257 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 475.00 | | 1 575 573.00 | 681 475.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 126 577.00 | | | 2 126 577.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 116 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 116 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 324 669.00 | 324 669.00 | | 324 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 2 760 363.00 | 2 760 363.00 | | 2 760 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 566.00 | 153 566.00 | | 153 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 130.00 | 507 130.00 | | 507 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 816.00 | 2 826 816.00 | | 2 826 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |