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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 993.00 | | 596 993.00 | 596 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
BZ Autres créances | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
CF Disponibilités | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 486.00 | | 94 486.00 | 94 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 479.00 | | 691 479.00 | 691 479.00 |
CU Autres participations | 596 963.00 | | 596 963.00 | 596 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 485.00 | -4 499.00 | | 5 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 986.00 | 10 983.00 | | 31 986.00 |
DL TOTAL (I) | 48 471.00 | 16 485.00 | | 48 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 855.00 | 593 689.00 | | 555 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 4 260.00 | | 7 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 618.00 | 14 240.00 | | 29 618.00 |
EA Autres dettes | 23 116.00 | 8 433.00 | | 23 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 008.00 | 620 621.00 | | 643 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 479.00 | 637 106.00 | | 691 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 973.00 | 64 884.00 | | 183 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 029.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 413.00 | | 251 413.00 | 251 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 413.00 | | 251 413.00 | 251 413.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 319.00 | 26 945.00 | | 48 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 441.00 | 1 713.00 | | 14 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 475.00 | 112 298.00 | | 251 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 489.00 | 101 315.00 | | 219 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 986.00 | 10 983.00 | | 31 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 052.00 | 3 731.00 | | 10 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 993.00 | | | 596 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 993.00 | | | 596 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
UX Autres créances clients | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 737.00 | 96 702.00 | 389 419.00 | 555 737.00 |
VI Groupe et associés | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 613.00 | 66 613.00 | | 66 613.00 |
VW T.V.A. | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 008.00 | 183 973.00 | 389 419.00 | 643 008.00 |