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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 973.00 | | 607 973.00 | 607 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
BZ Autres créances | 838 693.00 | | 838 693.00 | 838 693.00 |
CF Disponibilités | 47 395.00 | | 47 395.00 | 47 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 417.00 | | 908 417.00 | 908 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 390.00 | | 1 516 390.00 | 1 516 390.00 |
CU Autres participations | 607 943.00 | | 607 943.00 | 607 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 787.00 | 37 471.00 | | 54 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 605.00 | 17 316.00 | | 21 605.00 |
DL TOTAL (I) | 87 392.00 | 65 787.00 | | 87 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 802.00 | 462 370.00 | | 1 198 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 137.00 | 10 940.00 | | 15 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 373.00 | 15 942.00 | | 54 373.00 |
EA Autres dettes | 158 186.00 | 89 427.00 | | 158 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 998.00 | 578 680.00 | | 1 428 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 390.00 | 644 466.00 | | 1 516 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 233.00 | 217 307.00 | | 400 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 240.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 549.00 | | 250 549.00 | 250 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 549.00 | | 250 549.00 | 250 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 497.00 | | | 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 809.00 | 54 260.00 | | 46 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 1 165.00 | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 1 165.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 564.00 | -1 165.00 | | 3 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 663.00 | 12 995.00 | | 14 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 548.00 | 252 865.00 | | 255 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 942.00 | 235 549.00 | | 233 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 605.00 | 17 316.00 | | 21 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 993.00 | | 10 980.00 | 596 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 993.00 | | 10 980.00 | 596 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 186.00 | 158 186.00 | | 158 186.00 |
UX Autres créances clients | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VC Groupe et associés | 813 820.00 | 813 820.00 | | 813 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 145.00 | 169 380.00 | 768 125.00 | 1 198 145.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
VP Divers | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 023.00 | 861 023.00 | | 861 023.00 |
VW T.V.A. | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 998.00 | 400 233.00 | 768 125.00 | 1 428 998.00 |