| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603.00 | 146.00 | 457.00 | 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 976.00 | 146.00 | 608 830.00 | 608 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BZ Autres créances | 797 867.00 | | 797 867.00 | 797 867.00 |
CF Disponibilités | 33 768.00 | | 33 768.00 | 33 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 833 343.00 | | 833 343.00 | 833 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 319.00 | 146.00 | 1 442 173.00 | 1 442 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 607 943.00 | | 607 943.00 | 607 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 892.00 | 54 787.00 | | 52 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 632.00 | 21 605.00 | | 102 632.00 |
DL TOTAL (I) | 166 524.00 | 87 392.00 | | 166 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 403.00 | 1 198 802.00 | | 1 029 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 969.00 | 2 500.00 | | 27 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 388.00 | 15 137.00 | | 18 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 735.00 | 54 373.00 | | 102 735.00 |
EA Autres dettes | 97 154.00 | 158 186.00 | | 97 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 649.00 | 1 428 998.00 | | 1 275 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 173.00 | 1 516 390.00 | | 1 442 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 903.00 | 400 233.00 | | 458 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 133.00 | | 266 133.00 | 266 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 133.00 | | 266 133.00 | 266 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 423.00 | 497.00 | | 1 423.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 658.00 | 46 809.00 | | 56 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414.00 | 4 501.00 | | 1 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414.00 | 4 501.00 | | 1 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 937.00 | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 937.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | 3 564.00 | | 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 047.00 | 14 663.00 | | 8 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 496.00 | 255 548.00 | | 376 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 863.00 | 233 942.00 | | 273 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 632.00 | 21 605.00 | | 102 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 973.00 | | 1 003.00 | 607 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 973.00 | | 400.00 | 607 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 154.00 | 97 154.00 | | 97 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VC Groupe et associés | 786 224.00 | 786 224.00 | | 786 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 765.00 | 212 019.00 | 673 559.00 | 1 028 765.00 |
VI Groupe et associés | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 380.00 | | | 169 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 975.00 | 799 975.00 | | 799 975.00 |
VW T.V.A. | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 649.00 | 458 903.00 | 673 559.00 | 1 275 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 096.00 | 13 826.00 | | 22 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 700.00 | 5 947.00 | | 2 700.00 |
ST Autres comptes | 42 491.00 | 11 874.00 | | 42 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 972.00 | 20 411.00 | | 19 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 775.00 | 1 756.00 | | 1 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 871.00 | 15 582.00 | | 23 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 145.00 | 50 110.00 | | 63 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 361.00 | 1 420.00 | | 3 361.00 |
ZE Dividendes | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 163.00 | 38 233.00 | | 65 163.00 |