| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 389.00 | 34 611.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 356.00 | 6 824.00 | 9 531.00 | 16 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 748.00 | 62 005.00 | 144 743.00 | 206 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 839.00 | 69 218.00 | 200 621.00 | 269 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BZ Autres créances | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CF Disponibilités | 291 929.00 | | 291 929.00 | 291 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 780.00 | | 313 780.00 | 313 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 619.00 | 69 218.00 | 514 401.00 | 583 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 42 757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 794.00 | 216 887.00 | | 253 794.00 |
DL TOTAL (I) | 275 794.00 | 281 644.00 | | 275 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 519.00 | 133 395.00 | | 108 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 191.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 954.00 | 65 041.00 | | 95 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 554.00 | 41 895.00 | | 32 554.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 1 060.00 | | 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 607.00 | 241 583.00 | | 238 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 401.00 | 523 227.00 | | 514 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 627.00 | | | 155 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 954.00 | 95 954.00 | | 95 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 519.00 | 25 539.00 | 82 980.00 | 108 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 461.00 | 13 725.00 | 11 735.00 | 25 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 607.00 | 155 627.00 | 82 980.00 | 238 607.00 |