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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 5 389.00 | 29 611.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 356.00 | 9 140.00 | 7 216.00 | 16 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 397.00 | 84 416.00 | 138 981.00 | 223 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 768.00 | 98 945.00 | 187 824.00 | 286 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BZ Autres créances | 65 646.00 | | 65 646.00 | 65 646.00 |
CF Disponibilités | 180 808.00 | | 180 808.00 | 180 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 579.00 | | 282 579.00 | 282 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 348.00 | 98 945.00 | 470 403.00 | 569 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 794.00 | | | 113 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 656.00 | 253 794.00 | | 122 656.00 |
DL TOTAL (I) | 258 450.00 | 275 794.00 | | 258 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 724.00 | 108 684.00 | | 85 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 110.00 | 95 954.00 | | 80 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 791.00 | 32 554.00 | | 44 791.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | 999.00 | | 1 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 953.00 | 238 607.00 | | 211 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 403.00 | 514 401.00 | | 470 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 115.00 | | | 153 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 142.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 218.00 | 29 727.00 | | 69 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | 5 000.00 | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 829.00 | 24 727.00 | | 68 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 110.00 | 80 110.00 | | 80 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 791.00 | 44 791.00 | | 44 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 724.00 | 26 886.00 | 58 838.00 | 85 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 717.00 | 86 701.00 | 12 016.00 | 98 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 717.00 | 86 701.00 | 12 016.00 | 98 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 953.00 | 153 115.00 | 58 838.00 | 211 953.00 |