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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 10 389.00 | 24 611.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 568.00 | 11 888.00 | 6 680.00 | 18 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 861.00 | 107 680.00 | 117 181.00 | 224 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 671.00 | 129 957.00 | 160 714.00 | 290 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BZ Autres créances | 88 836.00 | | 88 836.00 | 88 836.00 |
CF Disponibilités | 290 770.00 | | 290 770.00 | 290 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 481.00 | | 410 481.00 | 410 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 152.00 | 129 957.00 | 571 195.00 | 701 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 450.00 | 113 794.00 | | 46 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 295.00 | 122 656.00 | | 88 295.00 |
DL TOTAL (I) | 156 746.00 | 258 450.00 | | 156 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 302.00 | 85 724.00 | | 352 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 584.00 | 80 110.00 | | 27 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 053.00 | 44 791.00 | | 33 053.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | 1 328.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 449.00 | 211 953.00 | | 414 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 195.00 | 470 403.00 | | 571 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 945.00 | 31 209.00 | 197.00 | 98 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 389.00 | 5 000.00 | | 5 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 556.00 | 26 209.00 | 197.00 | 93 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 302.00 | 306 971.00 | 45 331.00 | 352 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 837.00 | 109 837.00 | | 109 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 079.00 | 109 837.00 | 12 242.00 | 122 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 449.00 | 369 118.00 | 45 331.00 | 414 449.00 |