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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BZ Autres créances | 251 150.00 | | 251 150.00 | 251 150.00 |
CF Disponibilités | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 515.00 | | 294 515.00 | 294 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 535.00 | | 300 535.00 | 300 535.00 |
CU Autres participations | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 131 107.00 | 75 371.00 | | 131 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 077.00 | 55 736.00 | | 80 077.00 |
DL TOTAL (I) | 224 384.00 | 144 307.00 | | 224 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 023.00 | 42 656.00 | | 16 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 241.00 | 7 986.00 | | 14 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 888.00 | 17 946.00 | | 45 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 152.00 | 68 588.00 | | 76 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 535.00 | 212 895.00 | | 300 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
FQ Autres produits | | | 161 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 328.00 | 14 792.00 | | 24 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 037.00 | 163 545.00 | | 201 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 961.00 | 107 809.00 | | 120 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 077.00 | 55 736.00 | | 80 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 495.00 | | 4 000.00 | 53 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 475.00 | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 475.00 | 6 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 495.00 | | 4 000.00 | 53 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
UX Autres créances clients | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 227 518.00 | 227 518.00 | | 227 518.00 |
VI Groupe et associés | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 681.00 | 257 681.00 | | 257 681.00 |
VW T.V.A. | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 152.00 | 76 152.00 | | 76 152.00 |