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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 550.00 | | 392 550.00 | 392 550.00 |
BZ Autres créances | 239 798.00 | | 239 798.00 | 239 798.00 |
CF Disponibilités | 67 545.00 | | 67 545.00 | 67 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 893.00 | | 699 893.00 | 699 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 913.00 | | 706 913.00 | 706 913.00 |
CU Autres participations | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 349 623.00 | 211 184.00 | | 349 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 875.00 | 138 439.00 | | 227 875.00 |
DL TOTAL (I) | 590 697.00 | 362 823.00 | | 590 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 906.00 | 26 006.00 | | 15 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 219.00 | 7 970.00 | | 6 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 091.00 | 82 813.00 | | 94 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 215.00 | 116 790.00 | | 116 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 913.00 | 479 612.00 | | 706 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 215.00 | 116 790.00 | | 116 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 165.00 | | 41 165.00 | 41 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 165.00 | | 41 165.00 | 41 165.00 |
FQ Autres produits | | | 315 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528.00 | -65.00 | | 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 405.00 | 54 096.00 | | 87 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 295.00 | 249 231.00 | | 357 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 420.00 | 110 792.00 | | 129 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 875.00 | 138 439.00 | | 227 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
UX Autres créances clients | 392 550.00 | 392 550.00 | | 392 550.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VC Groupe et associés | 222 598.00 | 222 598.00 | | 222 598.00 |
VI Groupe et associés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 348.00 | 632 348.00 | | 632 348.00 |
VW T.V.A. | 60 782.00 | 60 782.00 | | 60 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 215.00 | 116 215.00 | | 116 215.00 |