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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 204.00 | | 57 204.00 | 57 204.00 |
BZ Autres créances | 710 236.00 | | 710 236.00 | 710 236.00 |
CF Disponibilités | 982 471.00 | | 982 471.00 | 982 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 912.00 | | 1 749 912.00 | 1 749 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 932.00 | | 1 761 932.00 | 1 761 932.00 |
CU Autres participations | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 377 497.00 | 349 623.00 | | 377 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 860.00 | 227 875.00 | | 823 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 557.00 | 590 697.00 | | 1 214 557.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 944.00 | 15 906.00 | | 16 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 917.00 | 6 219.00 | | 4 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 187.00 | 94 091.00 | | 267 187.00 |
EA Autres dettes | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 374.00 | 116 215.00 | | 307 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 932.00 | 706 913.00 | | 1 761 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 448.00 | | 928 448.00 | 928 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 448.00 | | 928 448.00 | 928 448.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 528.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 528.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | 528.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 487.00 | 87 405.00 | | 164 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 507.00 | 357 295.00 | | 1 328 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 647.00 | 129 420.00 | | 504 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 860.00 | 227 875.00 | | 823 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 020.00 | | 5 000.00 | 7 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | 5 000.00 | 7 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 240 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 240 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 406.00 | 143 406.00 | | 143 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
UX Autres créances clients | 57 204.00 | 57 204.00 | | 57 204.00 |
VB T. V. A. | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VC Groupe et associés | 701 826.00 | 701 826.00 | | 701 826.00 |
VI Groupe et associés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 441.00 | 767 441.00 | | 767 441.00 |
VW T.V.A. | 123 651.00 | 123 651.00 | | 123 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 374.00 | 307 374.00 | | 307 374.00 |