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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 240.00 | 32 735.00 | 111 505.00 | 144 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597.00 | 103.00 | 1 494.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 837.00 | 32 838.00 | 112 999.00 | 145 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 659.00 | | 218 659.00 | 218 659.00 |
BZ Autres créances | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
CF Disponibilités | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 490.00 | | 324 490.00 | 324 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 327.00 | 32 838.00 | 437 489.00 | 470 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 204.00 | 65 245.00 | | 46 204.00 |
DL TOTAL (I) | 161 450.00 | 115 245.00 | | 161 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 475.00 | 10 983.00 | | 133 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 439.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 939.00 | 160 951.00 | | 119 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 596.00 | 25 450.00 | | 22 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 040.00 | 199 246.00 | | 276 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 489.00 | 314 491.00 | | 437 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 082.00 | 199 246.00 | | 173 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 490.00 | | 145 837.00 | 26 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 490.00 | 145 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 490.00 | 145 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 490.00 | | 145 837.00 | 26 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 126.00 | 36 758.00 | 10 046.00 | 6 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 126.00 | 36 758.00 | 10 046.00 | 6 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 939.00 | 119 939.00 | | 119 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
UX Autres créances clients | 218 659.00 | 218 659.00 | | 218 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 408.00 | 30 450.00 | 102 958.00 | 133 408.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 440.00 | 242 440.00 | | 242 440.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 040.00 | 173 082.00 | 102 958.00 | 276 040.00 |